資產配置 |
國外-已開發歐洲 | 30.35 | 國外-北美 | 29.43 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 16.81 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 4.54 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 4.25 | 存款-活期存款 | 2.97 | 國外-紐澳 | 1.79 | 國外存託憑證-北美 | 1.36 | 國外-亞洲不含日本 | 0.76 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.17 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | - | - | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26 | 基金管理費率 | 1.8 | 單筆最低申購金額 | 6000 | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之三 |
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基金介紹 |
基金公司 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 10.6200 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2019/10/31 | 經理人 | 廖偉至 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 於外國證券集中交易市場及金管會核准之店頭市場(NASDAQ)交易之股票(含承銷股票), 存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,不動產投資信託受益證券(REIT),封閉式基金受益憑證,基金股份,投資單位,以及追蹤,模擬或複製指數表現之ETF(含反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF) |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.31 | 196 of 977 | 近一個月 | 1.43 | 49 of 977 | 近三個月 | 4.02 | 291 of 968 | 近六個月 | 6.84 | 718 of 950 | 今年以來 | -0.47 | 904 of 977 | 近一年 | -2.03 | 863 of 869 | 近兩年 | -4.50 | 681 of 710 | 近三年 | -2.48 | 331 of 547 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 11.0858 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1404 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2225 |
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